长江三角 创投 公用事业 节能环保 水利建设 浙江板块
水力发电,供水(限分公司生产);市政工程、环境保护工程的设计、施工;水污染处理技术、水处理技术、环境治理技术的开发、服务、咨询;工程项目管理服务;水处理设备的制造、销售、安装及维护服务;建筑材料、五金交电、机电设备、化工产品(不含危险化学品和易制毒品)的生产、销售;检测技术服务(凭许可证经营);实业投资;水利资源开发利用;经济信息咨询(不含证券、期货咨询);旅游服务(不含旅行社)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司主要从事自来水的生产和供应,同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。公司水务产业链条完整,享有厂网一体化、供排水一体化优势。
供水行业属公用事业领域,具有自然独占属性,有规模经济性和安全性特征,随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高,自来水需求量和国家政策对饮用水质标准逐渐提高,政府对地下管线建设改造、城市供水安全保障、节水综合改造等内容提出新要求,对水务行业是机遇。
公司控股股东中国水务投资有限公司是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司,主要从事供水、污水处理,弱咸水淡化等投资业务,具有较强的市场运作能力与资源优势。公司主要股东浙江水利水电投资集团公司和浙江水电实业公司均为国有法人,具有能源水利行业背景,在水务行业方面拥有广泛的资源。
公司自2000年涉足水务行业,先后收购杭州市赤山埠水厂,投资嵊州市城市引水管道,控股舟山市自来水有限公司、丽水市供排水有限责任公司、永康市钱江水务有限公司和兰溪市钱江水务有限公司等水务企业,产业触角深入平湖独山工业水厂、兰溪工业水厂、宁海污水公司。拥有城市供水和污水处理规模203万吨/日。由于规模效应,公司生产成本、管理成本得以大大降低,具有较强的市场竞争力。
公司在自来水、污水等运营业务板块多年的实践摸索,在项目方面积累了丰富的运营经验,依托技术平台、信息管理系统,为业务协同提供保障,提升整体运营效率,公司的管理模式具备可快速复制的能力、有助于公司业务拓展。
2013年5月,公司拟以7.45元/股的价格向包括公司控股股东中国水务投资有限公司、第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司在内的不超过10名特定对象发行不超过1亿股公司股票,拟募集资金总额不超过7.45亿元,将用于舟山市岛北水厂建设项目、临城水厂扩建项目、平阳浦水厂深度处理工程;兰溪市输水管道建设工程及补充流动资金。
2013年1月,公司与兰溪市人民政府在兰溪市签订《兰溪钱塘垅输水管线工程投资合作协议》,拟在兰溪市成立钱塘垅供水分公司,负责全长25.56公里输水管线工程的投资、建设和管理。工程概算投资为9,479万元人民币,设计能力为5.7万吨/日。工程财务内部收益率为10.51%,投资回收期为10.34年。投资该项目有利于公司进一步加强对兰溪市水务产业链的拓展,有利公司的长远发展和全体股东的利益。
2010年年报披露，1)兰溪市钱江水利有限公司，总投资8500万元，已经开始运作，自成立日起至2010年末贡献净利润为379.76万元，2)兰溪市钱江水务有限公司，2010年1月，同意由子公司浙江钱江水利供水有限公司与兰溪市水务局按85%，15%的比例组建，注册资本为1亿元。
2012年3月,公司控股子公司舟山市自来水有限公司拟投资建设舟山市岛北水厂,本项目工程拟建设地点为定海区马岙镇,占地面积80.8亩。总投资额预计在34,367.95万元人民币,其中常规处理部分控制在23,778.45万元,深度处理部分控制在10,589.50万元,供水规模为8万吨/日。岛北水厂工程计划近期开工,预计建设期二年。
公司主营地区浙江省舟山市地区经济相对发达但水资源匮乏，水价上调同时实施阶梯水价将是必然趋势，公司有望直接受益于水价形成机制改革。
第一大控股股东中国水务是一家由水利部综合事业局，中国水利水电建设集团公司，山西省万家寨引黄工程总公司等投资组建的有限责任公司，主要从事供水，污水处理，苦咸水淡化以及水电工程等投资业务，具有较强的市场运作能力和资源优势。公司将更多地依靠股东的大力支持进一步整合公司资源，争取大股东优质资产的注入，优化公司资产质量，提高公司的整体竞争力。
2010年12月国务院批复《全国水资源综合规划》，计划用约20年时间逐步完善城乡水资源合理配置和高效利用体系。分别到2020年，2030年，全国用水总量将力争控制在6700亿立方米，7000亿立方米以内，2020年，2030年的万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量比08年和2020年分别降低50%和40%左右，江河湖库水功能区水质基本达标。
2013年6月，公司制定未来三年股东回报规划：(一) 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；(二) 未来三年（2013-2015 年）公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期分红；(三) 未来三年（2013-2015 年）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以采取发放股票股利的方式分配利润。
2017年12月6日公告,公司股东浙江省水利水电投资集团有限公司于2017年7月26日至2017年12月5日,买入公司无限售流通股14,619,300股,占公司总股本的4.14%。本次权益变动前,水利投资直接持有钱江水利15.86%股份,为第二大股东。本次权益变动完成后,水利投资持有公司股份70,599,208股,占公司总股本的20%,仍为公司第二大股东。目前,中国水务投资直接持有公司23.55股份,为公司第一大股东。水利投资控股股东为浙江省能源集团有限公司,实际控制人为浙江省国资委。水利投资称,增持上市公司股票目的是看好上市公司未来发展前景,未来12个月内不排除继续增持的可能性。
2018年4月13日公告,控股股东中国水务拟要约收购3529.96万股公司股份,占公司总股本的10%,要约收购价格为15.36元/股,较公司停牌前股价12.8元溢价20%。要约收购有效期为2018年4月17日至5月16日。收购完成后,中国水务及其子公司将合计持有39.99%股份。
2018年5月21日公告,截至2018年5月21日,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕,中国水务持有钱江水利33.55%的股份,为公司第一大股东;中国水务及其关联方合计持有钱江水利39.99%的股份,仍为公司控股股东及实际控制人。