PPP模式 工程建设 四川板块
公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养、园林绿化工程、水利水电工程、机场场道工程;项目投资及项目建设管理服务;工程机械、建筑材料租赁,工程机械、车辆维修;生产出售商品混凝土,商品砂浆和提供混凝土运输和泵送服务。承包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测设计。
公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工;公路及市政项目的升级改造和日常保养维护;交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务。公司的主要产品为高速公路、市域快速通道、市政基础设施、各类型桥梁及隧道、交通安全设施等。
当前,我国经济正从高速增长向中速增长转换,经济结构调整的广度和深度前所未有,在此情况下,政府出台了较为宽松的货币政策和积极的财政政策,采用基建投资拉动来对冲经济结构调整过程中经济增速波动风险,公路建设投资亦受益其中。同时,我国幅员辽阔,东西部发展不均衡,各地区的公路建设因地而异,区域差异较大,西部地区公路建设明显滞后,预计随着城镇化建设的加快和新农村建设的推进,国内的公路建设投资仍将稳中趋升。此外,由于PPP模式能有效缓解基础设施建设融资困境,释放社会资本效率,现阶段已经成为行业内最流行的经营模式。
公司的主要业务集中在四川省内。四川位居西部各省的中心地带,地理优势突出;同时,四川的经济总量在西部地区排 名第一,对周边省市具有较强的吸引力。因此,四川省一直是西部基础设施建设的重点区域。在各项基础设施建设中,尤以 公路建设最为抢眼。四川省打造成西部综合交通枢纽、强化成都作为西部中心交通枢纽、四川省城镇化的快速推进是四川未 来交通建设发展的重点,公司在成都市的公路建筑市场拥有较高的份额,在四川省内的公路建筑市场的份额也位居前列,因 此四川省公路建设的高速发展和城镇化的快速推进给公司带来前所未有的发展契机。
公司的资质覆盖了路桥建筑领域的所有资质类别且等级多为一级,这意味着公司可以承包工程的范围要远远大于其他不 具有相关资质或资质等级较低的竞争对手,而且由于四川省内多数公路项目也包含了桥梁和隧道的修筑,业主往往会要求竞 标单位具有复合资质,这也将许多建筑企业排除在公司的竞争范围之外。
公司从2006年开始实行精确化管理,对各种工程成本支出及工程施工进行有效的过程控制。精确化管理在成本效益和技 术质量两个方面提供了巨大竞争优势。路面专业施工与桥梁专业施工已经成为公司最具竞争优势的专业领域,在为公司赢得 质量口碑的同时也创造了良好的经济效益及社会效益。克服了地域分散等行业特性的全方位的信息化精确管理,使得公司在 工程施工管理、机料管理、人力资源管理等诸多方面取得了良好的经济效益。
2017年8月29日公告,公司2017年8月29日收到成都农村产权交易所发出的《成交确认书》,确定公司为邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商一标段的竞得人,成交金额约11.06亿元,约占公司2016年度经审计营业收入的53.63%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
2017年8月15日公告,四川宏义嘉华实业有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计37,233,498股,占公司股份总额的5.05%。
2017年8月15日公告,公司成都农村产权交易所于2017年8月15日发布“邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商”的竞争性谈判中标候选人公示,公司成为该项目一标段的第一中标候选人,拟中标金额约11.06亿元,占公司2016年度经审计营业收入的53.63%。若公司能最终中标并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极影响。
2017年7月10日公告,公司收到四川攀西高速公路开发股份有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段TJ3标段的中标单位。中标金额为62,874.39万元人民币,约占公司2016年度经审计营业收入的30.49%,若能最终签订正式合同并顺利实施该项目,预计将对公司经营业绩产生积极的影响。
2017年6月23日公告,四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心发布了“泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段施工”的中标候选人公示,公司成为该项目TJ3标段第一中标候选人,中标金额为62,874.39万元,约占公司2016年度经审计营业收入的30.49%。
2017年4月20日公告,公司收到宜宾市南溪区公共资源交易服务中心发出的《中标通知书》,确定公司为南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的中标单位。项目总投资约13亿元人民币,约占公司2015年度经审计营业收入的89.97%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极影响。
2017年4月12日公告,四川省宜宾市南溪区旅游局于2017年4月12日发布了“长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目”的公开招标结果公告,公司成为该项目拟中标供应商。采购人初步确定本项目总投资为人民币13亿元。此次项目投资金额约占公司2015年度经审计营业收入的89.97%。若公司能最终中标并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
2016年3月4日晚间公告,3月3日收到《中标通知书》,公司被确定为宜宾市南溪区环长江大道PPP项目的中标单位,中标金额462,836,372元,约占公司2014年度营业收入的30.90%。宜宾市南溪区环长江大道PPP项目主要包括环长江大道、旧城升级改造、江滩湿地公园的投资、施工建造及后期维护运营管理。项目合作期限为12年,其中建设期为2年,维护运营期为10年。
2015年1月23日公告称，公司于1月23日收到四川汶马高速公路有限责任公司发出的《中标通知书》，公司中标四川省汶川至马尔康高速公路项目路基土建工程C13标段，中标金额为47768.45万元，占公司2013年度营业收入的11.18%。项目计划工期为48个月。
由于全国公路建设规划,西部大开发政策,四川省公路建规划以及灾后重建计划。公司目前面对良好的市场潜力和行业发展前景,将迎来巨大的发展机遇。而公司现有施工机械设备已趋于老化,且数量不足,不能满足施工任务的需要。施工装备率低直接影响了本公司工程中标率,设备性能影响施工进度。因此公司拟将募集资金中的 16,854.50 万元用于购置施工设备。在工程合同饱满的前提下,设备购置方案静态投资回收期为3.12年~3.68年,税后投资收益率为9.66%~10.95%。
随着国内工程建设市场竞争的加剧,资金实力已成为体现工程公司竞争实力的关键要素之一。由于公司的资产规模较小,资金实力已成为当前制约公司承揽更多工程项目的瓶颈。公路工程施工业务迫切需要运营资金的支持,工程得预审阶段,投标阶段均需要交纳一定保证金,对公司的运营资金提出了较大的要求。通过对公司近两年已施工项目和目前已承揽项目的分析,未来2年公司工程质保金按照5%的比例测算将占用运营资金约16,053.40万元,公司拟将募集资金中的14,000万元用于补充工程施工业务的营运资金。
2011年12月,公司与贵州省盘县人民政府于20日签订了《盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建设-移交 (BT)项目投资建设框架协议》。本次合同标的11.3058亿,占2010年度公司经审计合并财务报表收入的66.18%。如果项目能顺利履行,预计2012年增加收入约7.5338亿元,预计2013年增加收入约3.7669亿元,并对以上年份营业利润产生积极影响。
2012年3月,公司中标成都城建投资管理集团有限责任公司的蜀都大道东段(东风大桥-三环路)道路综合整治工程施工。此次中标总金额为175,681,219元人民币,约占公司2011年度经审计的营业收入的6.86%。该合同的履行将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。
2012年3月,公司中标成都市金牛区建设和交通局的“交大路下穿金府路隧道建设工程项目勘察、设计、施工总承包项目”,中标金额估算为15,000万元,占公司2011年度经审计营业收入的 5.88%。该项目为成都市“北改项目”的重点工程之一,若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对本公司 2012 年度经营业绩产生积极的影响。
2012年4月,公司与中国五冶集团有限公司中选天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目融资建设元华路南延线 C 标段,中选金额为估算工程投资304,000万元。其中中国五冶集团有限公司按工程量的51%(金额为 155,040 万元)负责实施,公司按工程量的49%(金额为 148,960 万元)负责实施。公司负责提供45,600万元项目拆迁资金并独享融资利息收益。项目履行期限为元华路在正公路以北段于2012年底前形成通车能力,其余路段于2013年建成通车。本次中选的项目由公司实施的金额占公司2011年度经审计营业收入的58.37%。本项目为成都“天府新区”重大基础设施建设项目,若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司2012年及以后年度经营业绩产生积极的影响。
2012年4月,公司拟中标二环路西段工程项目“施工图设计-采购-施工总承包”(EPC4)合同段,工作段落包括营门口、九里堤 2 个节点改造,约1.8公里快速公交及3个公交站点工程,项目预计投资约 5.9 亿元。此次拟中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的23.12%。若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对本公司2012年度经营业绩产生积极的影响。
2012年4月,公司中标二环路西段工程项目“施工图设计-采购-施工总承包”EPC4标段。计划开工时间为2012年4月20日,竣工时间为2012年12月31日,中标金额预计约5.9亿元人民币,约占公司2011年度经审计营业收入的23.12%。若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。
2012年8月,公司与四川省渠县交通发展有限公司签订了《渠县北城快速通道建设工程(BT模式)合同协议书》,合同金额为人民币513,981,365元,占公司2011年度经审计营业收入的20.14%。该项目工期为540日历天,计划竣工日期为2013年11月。年投资回报率为15%,分三年付清工程款及投资回报。若该合同能顺利实施,预计将对公司2012年度及2013年度的经营业绩产生积极的影响。
2012年6月,公司与贵州省盘县人民政府签订了《盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建设-移交(BT)项目合同协议书》。该项目为盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建筑安装工程费用投资,起讫桩号为K0+000-K17+716段,全长17.716公里,建筑安装工程费用投资为9.8669亿元(暂定),计划竣工日期为2014年5月31日。该项目的投资回报率为10%,公司分阶段完成工程,项目业主分阶段进行回购。此次中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的38.66%。项目的顺利实施预计将对公司2012-2014年经营业绩产生积极的影响。
2013年11月,公司收到大邑县交通建设投资有限公司发出的《中标通知书》,公司中标成温邛快速通道大邑段道路建设工程,工期为18个月。此次中标金额约8亿元,约占公司2012年度经审计营业收入的20.30%。
2013年7月,公司计划发行不超过13,000万股境内上市人民币普通股(A股),发行募集资金不超过70,000万元(未扣除发行费用)。根据公司发展战略及行业发展态势,本次发行所募集资金拟投向,元华路南延线市政道路工程(C标段)投融资项目,该项目估算资金总需求约为12.25亿元,合同金额属于公司成立以来中标合同金额较高的项目。项目建设期工期19个月,2013年12月31日竣工验收。项目工程建设费用回购期为24个月。
公司第一大股东及实际控制人郑渝力；担任董事、监事和高级管理人员的股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅；与郑渝力一致行动的除上述董事、监事、高管以外的其他 37 名自然人股东；第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2019年5月9日公告,河南省宝丰县公共资源交易中心于2019年5月9日发布“高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目”的公开招标评标结果公示,公司(牵头人)与成都市交通规划勘察设计院(成员单位)联合体为该项目中标候选人第一名,项目概算约2.56亿元。
2019年6月18日公告,公司拟向控股股东宏义嘉华发行不超过1.52亿股股票,募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后的净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。