日本央行的日本国债持仓十六年来首次出现亏损。
11月28日周一，日本央行报告称，由于国债收益率上升，其持有的日本国债在2023财年的上半年（今年4月-9月）遭受了创纪录的估值损失。
日本央行的数据显示，截至9月底的半年，其持有的日本国债出现了8749亿日元（约合62.9亿美元）的估值损失，而截至3月底的半年为获利4.373万亿日元。这是自2006年3月以来，日本央行的日本国债持仓首次出现亏损，也是1998年有可比记录以来的最大损失。
9月份，10年期日本国债收益率一度升至0.25%，这是日本央行设定的上限水平，目前为0.246%。
截至9月，日本央行所持政府债券的账面价值为545.5万亿日元，实际价值为544.6万亿日元；总资产为685.8万亿日元，较上年同期水平下降5.3％，主要是因为日本央行新冠疫情救济计划的需求下降。该计划旨在将资金输送给遭受疫情打击的中小型企业。
今年早些时候，随着美联储和其他主要央行大举加息以应对飙升的通胀，全球债券收益率上升。
日本国债收益率也随之飙升，迫使日本央行无限量购买债券，以捍卫其10年期国债收益率0.25％的上限。
尽管日本央行成功地限制了10年期国债收益率突破上限目标，但由于海外投资者预期日本央行最终将追随其他央行加息，并持续抛售日本国债，其他期限国债的收益率却有所上升。
消息面上，日本央行行长黑田东彦稍早表示，劳动力市场趋紧将有助于推动未来工资上涨，央行很难将实际工资增长作为货币政策的目标。日本首相岸田文雄指出，目前重要的是，政府和日本央行要密切合作、灵活应对，以实现把通胀控制在可持续、稳定的水平，已经与央行行长黑田东彦达成一致，在实现物价目标的同时实现结构性工资增长。
市场观点称，外汇干预抵消部分日元贬值幅度，如果继续干预下去有可能影响日本私营部门投资的流动性，也可能令美债10年期的期限溢价提高20BPs.长期干预最终可能使外汇储备不足，以至于难以使日本央行的政策发挥作用。
巴克莱认为，日本财政部拥有大量外汇储备，如果需要，可以继续买入日元进行干预。截至10月底，日本外汇储备为12万亿美元，其中包括1370亿美元存款和9410亿美元证券。如果日元贬值加速，巴克莱预计，不排除日本央行采取机会主义的行为，以保护日元的名义略微改变其宽松立场，同时强调其基本立场，即政策修订需要工资增长。
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