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CPI 和外汇:CPI 数据如何影响货币价格

2021-08-06 15:47:20
 
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  在本文中,我们将探讨 CPI 和外汇交易,看看交易者应该了解哪些消费者物价指数以做出明智的决策。我们将介绍什么是 CPI 概念、CPI 发布日期、如何解释 CPI 以及在根据 CPI 数据进行外汇交易时要考虑的事项。

  什么是 CPI,为什么它对外汇交易者很重要?

  消费物价指数,较著名的缩写CPI,是一个重要的经济指标在发布定期由主要经济体的基础给予及时窥见到目前的经济增长和通胀水平。

  通过 CPI 跟踪的通货膨胀特别关注购买力以及经济中商品和服务价格的上涨,这些可以用来影响一个国家的货币政策。

  CPI 是通过对预先确定的一揽子消费品(包括食品、能源以及医疗保健等服务)中每个项目的平均价格变化来计算的。

  由于上述对货币政策的影响,进而对利率产生直接影响,因此它对外汇交易者来说是一个有用的指标。下面将探讨了解如何将 CPI 解释为外汇交易者的全部效用。

  CPI 发布日期

  CPI 发布日期通常每月发布一次,但在某些国家/地区,例如新西兰和澳大利亚,每季度发布一次。一些国家还提供年度结果,例如德国的指数。美国劳工统计局自 1913 年以来每月报告 CPI。

  为什么外汇交易者应该关注 CPI 数据

  了解 CPI 数据对外汇交易者很重要,因为它是衡量通货膨胀的有力指标,反过来又对中央银行的货币政策产生重大影响。

  那么CPI是如何影响经济的呢?通常,更高的通胀将转化为政策制定者设定的更高基准利率,以帮助抑制经济并抑制通胀趋势。反过来,一个国家的利率越高,其货币就越有可能走强。相反,利率较低的国家通常意味着货币疲软。

  CPI 数据的发布和修订可能会导致货币相对于其他货币的价值出现波动,这意味着潜在的有利波动,熟练的交易者可以从中受益。

  此外,CPI 数据通常被认为是衡量政府经济政策对其国内经济状况做出反应的有效性的有用指标,这是外汇交易者在评估货币变动可能性时可以考虑的因素。

  CPI 还可以与其他指标(例如生产者价格指数)结合使用,让外汇交易者更清楚地了解通胀压力。

  使用 CPI 数据进行外汇交易时需要考虑什么

  在使用 CPI 数据影响外汇交易决策时,交易者应考虑市场对通胀的预期,以及如果满足或错过这些预期,货币可能会发生什么。

  与任何主要版本类似,避免在此之前持有未平仓头寸可能是有益的。交易者可能会考虑在发布后等待几分钟,然后再寻找可能的交易,因为在报告发布前后外汇价差可能会显着扩大。

  下面的图表显示了美国的月通货膨胀率。与去年的数据相比,最近一个月的通胀预期为 1.6%。如果 CPI 发布高于或低于预期,则此新闻事件确实具有影响市场的能力。

  

  解释 CPI 数据影响的一种方法是监测美元指数,下面是 2018/19 年示例图表。如果 CPI 偏离预期,有理由相信这可能是推动该指数再创新高或从阻力位反弹的催化剂。

  由于该指数包含的欧元/美元,美元/日元和英镑/美元,通过观察美元我们可以得到事件结果的充分诠释。

  

  从上面的例子中可以看出,随着 2018 年上半年通胀上升,美元指数相应上涨。但随着美国通胀在接下来的几个月内逐渐走低,且未能达到 2% 的目标,这将美国加息排除在议程之外。结果,美元兑一篮子其他货币挣扎并走弱。

  并非所有基本面新闻都按预期通过价格进行。

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