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10年期美债收益率、标普500指数期货波动表明市场维持避险情绪

2021-08-16 15:07:32
 
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  10年期美债收益率连续两日下跌,标普500指数期货连续四个交易上涨。

  新冠疫情不断升级打压经济复苏前景,中东紧张局势也打压市场情绪。

  中国经济数据、美国刺激计划和新冠肺炎疫情成为焦点。

  新冠疫情不断升级打压经济复苏前景,中东的地缘政治危机以及美国刺激计划陷入僵局,本周初市场情绪依然低迷。

  因此,10年期美债收益率和标普500指数期货等风险晴雨指标仍然承压,截至发稿时延续上周五悲观表现。

  也就是说,继前一日录得的 7 月 6 日以来的最大跌幅后,美国债券票息下跌三个基点 (bps) ,跌至 1.268%。美国主要股指期货指标也表明风险偏好低迷,而标普500指数期货五日以来首次下跌,处在 4,452 点附近,下跌 0.25%。

  市场主要催化剂包括新增新冠病毒病例最新增长、塔利班接管阿富汗。根据最近的数据,美国 30-39 岁感染新冠病毒住院人数跃升至历史新高,而根据最新政府数据显示,日本新增新冠病毒病例上周日刷新了历史最高水平。值得注意的是,澳大利亚经济数据略现疲弱,英国正应对新冠疫情等与世界工业强国中国出现令人担忧新冠疫情恶化相抗衡。

  其他方面,塔利班向任何干涉阿富汗权力竞赛的人发出明确警告,加拿大即将举行大选以及欧央行行长拉加德可能缺席杰克逊霍尔研讨会,打压市场风险偏好。

  周五,美国密歇根州 8 月消费者信心指数初值降至 11 年低点,令市场担心这个全球最大经济体正面临新冠病毒Delta变种疫情引发的严峻挑战。

  展望后市,担忧新冠疫情可能继续打压全球供应市场,尽管新冠病毒大流行正重新肆虐,但政策制定者将收回宽松货币政策。这料将支撑美元避险需求,但基础设施刺激计划和预算计划遇到僵局可能会挑战美元的未来走势。

  短线来看,中国 7 月零售销售和工业生产将成为市场新交易动能。尽管这两个数据都可能下降,但若出现意外跃升都可能至少有助于重振市场乐观情绪。(中国7月零售销售年率 8.5%,期值 11.5%)

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