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外汇密探:外汇市场的投机心理学

2022-01-08 09:26:56
 
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  外汇投机是交易游戏的名称。每个交易者,在某些时候,都必须点击“买入”或“卖出”,并根据他们的分析承诺持仓,即使不能保证成功。不幸的是,对于交易者来说,市场可能对市场有非常不同的看法,这可能会引发认真的反省。

  本文旨在解决其中一些棘手的问题,并探讨以下内容:

  什么是外汇市场的投机?

  投机外汇市场涉及的货币的购买和销售与赚取利润的看法。之所以称为投机,是因为没有人能确定市场会上涨还是下跌,因此存在不确定性。交易者在进行交易之前评估这两种情况的可能性。

  当一切都出错时会发生什么?

  在您制定了以外汇投机为中心的交易策略并了解了市场基础知识之后,您便拥有了成功所需的许多工具。而当这种成功没有到来时,无数的问题就会在你的脑海中盘旋。

  “我的交易策略正确吗?” , “我真的知道我在做什么吗?”

  这些问题/疑问并不是唯一的。大多数交易者在某个阶段或另一个阶段都有这些想法,并且已经学会了如何克服它们。让我们直接解决这些问题:

  1) 我交易的策略是否正确?

  许多交易者并没有很早就意识到这一点——市场状况会随着时间而变化。作为货币投机者,您可以花数周时间分析适合您当时策略的特定市场,但这很可能会改变,当它发生时,似乎没有什么对您有利。

  将2017 年的欧元/美元与 2019 年上半年的同一货币对进行比较时,可以看到一个完美的例子。

  2017 年,欧元/美元在一年的大部分时间里都是强劲的上升趋势。回测趋势交易策略自然会产生有吸引力的结果,任何理性的交易者都会寻求实施这样的策略。

  

  下面可以看到截然不同的情况,因为欧元/美元在 2019 年的前六个月横盘整理,这让新趋势交易者感到困难。红色的200 天移动平均线有助于说明这一点,因为它多次突破价格并且未能提供明确的信号。

  

  交易者应该花一些时间来分析市场状况是否发生了变化。交易策略很可能很好,但市场不再表现出最初吸引您的特征。

  2)我真的知道我在做什么吗?

  “失败:学习的第一次尝试” ——匿名

  这是一个很难回答的问题,因为这取决于每个交易者的知识和准备情况。由于这个问题无法回答,接下来最好的做法是看看别人做错了什么,从中吸取教训,避免犯同样的交易错误。

  在 DailyFX,我们研究了超过 3000 万笔实时 IG 交易,以发现交易者在我们的成功交易者特征报告中犯的第一个错误。了解哪里出了问题并做出必要的调整是像专业人士一样交易的第一步。

  像成功交易者一样进行投机并重回正轨的 4 个技巧

  1)不要让风险改变你的行为

  交易者最大的心理障碍是对损失的感知(以及损失的概念)。对于交易者来说,结束交易并实现亏损的痛苦超过了实现同等规模的盈利交易的兴奋。

  顶级交易者首先应用健全的风险管理。交易者可以赢得他们所有交易的三分之二,并且在没有使用止损的情况下仍然会炸毁账户。这样做的一个自然结果是,交易者允许亏损的头寸运行,而一旦头寸变为正数,就会获利。损失超过了赢家,这绝不应该发生。

  管理情绪的一种方法是实施追踪止损或在市场对您有利时手动移动现有止损。这样,交易者可以放松,因为他们知道他们正在收支平衡,任何对您有利的进一步走势都是纯粹的利润。

  

  在进行交易之前,请了解您准备承担的风险水平,并确保风险回报率至少为 1:1。

  2)每天为图表带来积极的心态

  由于您将不可避免地在这场外汇投机游戏中蒙受损失,因此否认这些损失会改变您的心态很重要。

  交易者经常会因被止损而感到失望,这可能非常令人沮丧。因此,他们在分析中走捷径或质疑自己的方法。这永远不会结束。

  在交易中保持积极心态的关键是以企业主看待费用的方式看待损失;只是作为做生意的成本。因为一旦你学会了正确地损失,并且在你学会了将这些损失保持在更大的范围内之后——你已经解决了交易心理的最大方面。

  3)在恐惧和贪婪之间取得微妙的平衡

  这两种驱动力会对我们的生活方式产生重大影响。而不仅仅是在交易中。交易时,恐惧和贪婪都可能带来巨大的不利影响,因为它们会影响您的判断并导致错误的决定。

  大多数人在处于劣势时会变得贪婪;如果只有价格可以回到他们的入门水平,他们愿意坚持下去。当处于胜利的位置时,大多数人会开始害怕。

  交易者应该寻求扭转这些驱动力并在被证明是正确的时候变得贪婪。如果害怕,您可以使用盈亏平衡止损来帮助减轻您最初的风险仍然暴露的担忧。

  4)不要让自信占了上风

  在取得一系列成功之后,建立对交易的信心是人类的天性,这可能是一件好事。

  但是,一旦交易者进入“过度自信”的境地,冒险习惯可能会潜入他们的方法,最有害的莫过于仅仅因为他们觉得会成功而愿意改变自己的交易规则。

  因此,交易者应始终寻求在害怕或恐惧与过度自信之间取得微妙的平衡。

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