PPP模式 安徽板块 创业板综 环保行业 节能环保 深股通 转债标的
环保、节能设施研究、开发;环保设施(工业废水、生活污水)运营,污水处理设备总成套及自动化控制系统研制、生产、销售;环境污染治理;粉尘、污水处理、环保节能设备开发、生产;企业自产产品及技术的出口以及本企业生产所需的原辅助材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;承包境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目以及上述境外工程所需的设备、材料出口(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品和技术除外);承建国内外市政、环保工程以及机电设备安装等工程。(以上范围需要许可的一律凭许可证经营)
公司是市政污水处理领域较早提供“一站式六维服务”的专业公司,在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时,公司积极拓展其他治理领域,逐渐形成了水环境治理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。
近几年水务行业经过洗牌之后,逐渐被央企、地方国企掌控行业格局,参与水务项目的央企以基建类的央企为主,也有装备制造、化工、金融、地产开发类央企通过成立平台公司或收购专业水务公司,拓展水务领域市场,“国资系”入股民营水务公司,也开启了一种新的“强强联合”的模式。在“长江大保护”和“黄河大保护”等国家战略下,中节能、三峡集团等央企将作为“国家队”主导行业格局,专业化细分的专业性企业提供服务,行业生态圈重新建立。因此,随着生态文明建设加力推进,当前水务行业发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期,水务行业在高速发展的同时,前景十分光明,但市场竞争激烈、行业格局重塑,必将推动水务企业战略调整和转型升级,倒逼水务企业走高质量发展之路。
公司业务范围已覆盖城镇污水处理、水环境综合治理、工业污水处理、农村水环境治理以及供排水一体化等领域,具备投融资、设计、制造、建设、运营等系统化水治理综合能力,目前公司下属水务运营事业部、环境工程事业部、设备制造事业部、管网事业部、设计研究院、水环境事业部及麦王环境公司,涵盖了水处理业务产业链的七个点,每一个独立的事业部均有广阔的市场空间,各业务板块的整合能力和协同效应,能为政府、为客户提供水环境综合服务的整体解决方案以及每个点的解决方案。
截至2017年底,公司拥有近百座污水处理厂,污水处理规模446万吨/日;拥有管网运营规模3305公里/年;拥有泵站125座,报告期内,公司已投入运营的污水厂处理规模350万吨/日;已投入运营的管网规模为2522公里/年。全年运营板块形成收入9.6亿元,占公司营业收入的36.7%,毛利率38.5%。公司拥有丰富的运营管理优势,通过精细化管理节能降耗、技改等努力降低成本、提高运营效率。通过制定针对不同工艺的标准化运营流程,使污水处理厂运营管理更加规范、高效,运营模式可快速复制到新项目。
近两年,公司投资类项目订单快速增长,对于部分质量好,毛利润较高的项目,公司逐渐转由自主实施,通过推行精细化管理,公司工程项目施工水平快速增长,先后承建了十五里河流域治理工程—京台高速处初期项目、邯钢工业废水处理项目、宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目等重点建设工程,树立了良好的口碑,2017年公司取得“合肥市市政优秀市政企业”称号,进一步巩固公司现有市政项目施工能力。
2017年10月20日公告,公司预中标仙游县污水处理工程PPP项目,项目总投资为106076.37万元,拟定合作期限为17年。公司牵头的联合体预中标乌兰察布市中心城区抗旱应急备用水源(旗下营水源地)PPP项目,中标金额515,991,100元,特许经营期为10年。
2017年10月17日公告,公司成为合肥市十五里河流域治理工程-京台高速处初期雨水调蓄工程(DBO)项目的第一中标候选人。项目工程建造收入约2.06亿元,占公司2016年经审计总收入的14.08%。
2017年7月26日公告,广东省政府采购网于2017年7月25日发布预中标、成交公告显示,公司为东郊污水处理厂三期工程及配套管网PPP项目的预中标人。项目投资约人民币20,534万元(暂定),若能够签订正式项目合同并顺利实施,对公司未来经营业绩会产生积极影响。
2017年7月5日公告,公司于2017年7月5日收到中标通知书,确认公司所属的联合体为阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段二)的成交人,项目总投资约51.36亿元。
2017年5月2日公告,公司于2017年5月2日收到中标通知书,公司与江苏华达环境工程有限公司作为联合体成为沭阳县乡镇污水处理工程(沂河南片)施工、设备采购、运营一体化项目的中标人,中标价22,173.55万元。
2016年10月20日公告,公司拟向125名对象授予1575万份股票期权,占公司总股本的5.18%,行权价格为每股24.10元。
2015年8月30日晚间公告称,公司拟以自有资金36927.42万元收购麦王环境技术股份有限公司(简称“麦王环境”)72.31%股权。公司称,通过此次收购,公司可快速切入工业废水细分领域,为公司污水治理领域发展打开新的局面。公司股票将于8月31日复牌。
2015年3月18日发布定增预案,公司拟非公开发行不超过1200万股,募集资金总额不超过5亿元。其中,3亿元用于补充生活污水处理投资运营项目配套资金,2亿元用于偿还银行贷款。公司称,通过本次非公开发行股票进一步提升公司的资金实力,突破现有资金规模限制,较为迅速地提升市场占有率及影响力。
2014年9月23日公告称,公司于9月23日收到衡阳县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》,确认公司为“湖南省衡阳县污水处理厂改扩建项目(TOT+BOT 模式)特许经营权项目法人招标项目”的中标单位,该项目预计总投资约6700万元,特许经营期为30年。
公司拥有完整的污水处理产业链,可以针对不同的市场环境和客户需求,提供研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全方位服务。公司在市场竞争中依托完整的产业链优势,各个业务环节在细分市场竞争中可以互补,通过优质服务获得延伸业务,比市场上单一设备制造商、集成商、运营商拥有更强的整体竞争优势。
公司拟使用募集资金23000万元分别投资1、涡阳县涡北污水处理厂BOT项目；2、宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营项目；3、宁海县城南污水处理厂（一期）特许经营项目；4、兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目；5、繁昌县城市（南区）污水处理二期项目；6、淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目；7、长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目等7各项目，以上项目总投资48049.34万元。本次募投项目不能立即产生经济效益，但随着募投项目收益的逐渐体现，公司的盈利能力和净资产收益率会有较大提高。
公司实施积极的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司可以进行中期利润分配；公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；每次利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40％。
2017年11月22日公告,公司为乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目的预中标人,该项目总投资约60463.57万元。
公司上市之日起3年内，若连续20个交易日股票每日收盘价均低于公司最近一期的每股净资产，公司将启动稳定股份方案。包括采取控股股东增持公司股票、公司董事及高管增持公司股票、公司回购股票、相关方承诺延长所持股票的锁定期等措施。若董事会制订稳定公司股价措施涉及控股股东增持公司股票，如果控股东未采取上述稳定价的具体措施，则持有公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应稳价措施并实完毕。
本公司控股东安徽国祯集团、实际控制人李炜先生、公司股东王颖哲、孟平、陈会武、贺燕峰、刘端平、王淦、张洪勋、罗彬、刘云星承诺：自股份公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接间持有的股份公司的股份，也不由公司收的股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东丸红株式会社、丸红（北京）商业贸易有限公司、合肥高新建设投资集团公司、安徽省环境科学研究院、安徽省环境工程评估中心承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2018年5月29日公告,公司成为合肥市小仓房污水处理厂PPP项目的预中标(成交)公司,项目总投资额约111,592.90万元。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,对公司未来经营业绩会产生积极影响。
2018年6月15日公告,公司控股股东国祯集团2018年6月15日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易以及大宗交易方式共增持公司股份6,005,542股,占公司总股本的1.97%。本次增持后,国祯集团直接持有公司股份120,875,847股,占公司总股本的39.56%。
在国家政策扶持以及环保需求提升的背景下,公司面临着较好的发展机遇及市场机会。截至2017年底,公司已在全国拥有近百座污水处理厂,污水处理规模达到446万吨/日,其中在建项目17个,运营规模96万吨/日;托管运营33个项目,运营规模181万吨/日;公司拥有管网规模3305公里/年,拥有泵站125座,其中托管运营2042公里/年,在建管网783公里/年;公司的社会知名度以及影响力进一步提升。
2018年10月10日公告,公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过109,790,001股,募集资金不超过100,000.00万元,扣除发行费用后的净额全部用于合肥市小仓房污水处理厂PPP项目。